إدارة التدفقات النقدية وتحليلها

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يسلط الضوء على كيفية إدارة التدفق النقدي لشركتك ورأس المال العامل حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافك بشكل أكثر فاعلية. يتضمن ذلك فهم كيفية إعداد بيانات وتوقعات التدفق النقدي ، وكذلك استخدام نماذج مختلفة للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

•    فهم أهمية النقد،‏‏وكيفية صياغة الميزانية النقدية، وكيفية التحكم في التدفقات النقدية وتقييم األداء، وكيفية تحسين التدفق النقدي
•    تعلم الممارسات المختلفة التي تساعد في التغلب على الديون واسترداد حالة التدفق النقدي
•    تقييم ومعرفة نوعية واستدامة محركات التدفق النقدي
•     مبادئ توجيهية واستراتيجيات لتصميم تنبؤات التدفقات النقدية
•     تفسير بيانات ونسب التدفق النقدي، والعثور على أداء الشركات اإليجابي والسلبي
•     فهم سبب أهمية تحليل التدفق النقدي أكثر من تحليل الميزانية العمومية وبيان الدخل
•     تقييم وتقييم التدفق النقدي الحر وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية
•     الحصول على نظرة عامة مكثفة على األدوات المطلوبة للتنبؤ واقعيا بمحركات التدفق النقدي الرئيسية في األعمال
•     تطبيق نهج منهجي لمعرفة الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي في األعمال التجارية، لتقييم الجودة والقدرة على التحمل للتأكد من قدرة المؤسسة او الشركة على الديون

الفئات المستهدفة:

• المراقبين الماليين
• مدراء رأس المال العامل
• المحللين الماليين
• مدراء تطوير الأعمال
• المدراء الماليين
• المحاسبين الإداريين
• محللي الأعمال
• محاسبي الخزينة.

محتوى البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى

لمحة عن التدفقات النقدية:

• مفهوم التدفقات النقدية
• أهمية التدفقات النقدية
• تصنيف التدفقات النقديــة

الوحدة الثانية

التنبؤ بالتدفقات النقدية:

• مفهوم التنبؤ بالتدفقات النقدية
• اهمية التنبؤ بالتدفقات النقدية
• المقاييس المستخدمة في التنبؤ بالتدفقات النقدية

الوحدة الثالثة

أهمية توقعات التدفق النقدي:

•      وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية
•      تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة
•      تحديد الإستثمارات قصيرة األجل
•      استكشاف مصادر الأموال
•      التحكم في تطبيق الأموال
•      أفضل الممارسات في إدارة النقد

الوحدة الرابعة 

كشوفات التدفق النقدي:

•      المرونة المالية والسيولة
•      تقييد النقد والنقد المعادل
•      تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
•      التدفق النقدي الصحي

الوحدة الخامسة

توقعات التدفق النقدي:

•      أهمية توقعات التدفق النقدي
•      وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية
•      تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة
•      تحديد الإستثمارات قصيرة األجل
•      استكشاف مصادر الأموال
•      التحكم في تطبيق الأموال
•      أفضل الممارسات في إدارة النقد